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周末影響下周股市的12大消息點評,這些個股下周將爆發!

國海證券訂閱號 2020-04-26 13:48:02

綜述9月份第2周,市場在去杠桿中出現自然地量市場底,但個股活躍。估計9月第3周的市場會比2周更為活躍,創小個股表現應該會表現更為豐富多彩。積極關注:稀土永磁、傳媒娛樂、中國制造、以及9月第2周大面積活躍的上海本地股、新疆建設。國企改革可能會卷土重來。

影響股市的13大消息

大事(法律法規)


1最嚴奶粉新政將于10月1日實施

隨著新《食品安全法》即將于101日實施,《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法(試行)》征求意見稿也于近期發布,被稱為史上最嚴的嬰兒配方奶粉新政將使大部分品牌從市場上消失。其中影響比較大的是獲得嬰幼兒許可證比較少的企業,如蒙牛、完達山、圣元、三元等。


點評中性。長期利好我國食品安全和國際形象。但短期或會對上市公司造成一定沖擊。例如:三元股份、貝因美,等。



宏觀


2央行:實施平均法考核存款準備金

財聯社11日訊,自2015915日起改革存款準備金考核制度,由現行的時點法改為平均法考核。即維持期內,金融機構按法人存入的存款準備金日終余額算術平均值與準備金考核基數之比,不得低于法定存款準備金率。同時存款準備金考核設每日下限。


點評中性央行研究局首席經濟學家馬駿:這此改革是考核方法的改革,不是降法定存準率。新方法的主要效果是允許銀行有更大的靈活性來管理流動性,也有利于減少對市場利率的沖擊。這是醞釀了相當一段時間的一項改革。允許某些天透支1%,并不代表每天都可以透支1%(也就是降準1%的概念),因為某些天透支了,另外幾天的存準就必須高于法定要求,才能保證日平均達標。


39月16日、9月17日(下周三和周四),美聯儲召開議息會議,9月18日周五凌晨對外發布公報


點評中性。美聯儲加息預期不斷削弱,應該不會在下周五918宣布加息。同時,高盛于上周四(北京時間大約上周五,911日凌晨)在紐約發布的報告顯示指出:最近股市的拋售、公司借債成本的增加和美元的走強造成了金融環境的緊縮這已經大致相當于美聯儲三次上調利率25個基點這意味著美聯儲至少在12月以前都不會加息


4國家統計局:發布一系列經濟數據

1)、中國8月房地產開發投資增速繼續回落,銷售持續回暖;2)、房地產和制造業回落,中國前8個月城鎮固定資產投資增速下滑;3)、8月工業生產增速小幅回升,主要因去年基數較低;4)、零售價格漲幅擴大,中國8月零售增速創年內新高,如果扣除價格因素的影響,當月社會消費品零售總額實際增速為10.4%,與上月持平;5)、中國8月發電量同比1%;前值-2.0%。中國1-8月發電量同比0.5%;前值0.4%


點評中性偏多經濟在底部運行,去年基數較低,目前從工業生產增幅、用電量上能看到經濟出現企穩態勢,同時看到結構調整的良好趨勢。目前就是最壞的時刻。有句俗話:“機會往往是以丑陋的、困難的面目出現”。寬松的貨幣政策、財政政策仍將維持刺激經濟的預期不變。料對下周的走勢有利好刺激。



市場(消息匯總)


5維穩:證監會對四家券商開出罰單!

911日晚間,證監會1)、擬對華泰證券、海通證券、廣發證券、方正證券、浙商期貨做出行政處罰2)、對馬信琪涉嫌操縱暴風科技股票價格,孫國棟操縱西部證券、中科金材、如意集團、全通教育、深圳華強、暴風科技等13只股票價格兩案審查完畢。


點評利好一方面,券商、期貨商為了自身利益對管理層的意見陰奉陽違,危害市場。另一方面,地方管理層派出機構的監管不到位,同時市場操縱現象嚴重。所以證監會繼續完成承諾的,對前期直面自身錯誤“監管不到位、監管制度落后”的一種亡羊補牢。必須為證監會較好,嚴加管束執法隊伍的內部人,對市場違規行為絕不手軟,同時加強投資者教育,使得市場監管逐漸變得到位、及時、以及加強市場制度建設。對于被受到處罰的券商而言,罰款并非致命之處,分類評級中的扣分和降級,或使得它們面臨新增業務受限,創新業務叫停,銀行間資金授信受限,證券投資者保護基金繳納額上浮等。高昂的違法成本代價,使得這些券商以后必須凡事都要三思而后行!



行業


6北方稀土集團完成內蒙古6家稀土企業整合

95日,國務院印發綱要提出加快政府數據開放共享,推動資源整合,提升治理能力;推動產業創新發展,培育新興業態,助力經濟轉型;強化安全保障,提高管理水平,促進健康發展。


點評利好稀土價格長期倒掛不可持續,商業儲備中心和國儲有望聯手帶動價格止跌回升。本輪稀土板塊回調充分,基本面價格見底結合國企改革、行業整合等預期,未來有望階段性跑贏市場。


影響個股5大龍頭品種:廣晟有色、五礦稀土、盛和資源、正海磁材、北方稀土,其他關注與新能源汽車形成共振利好的江特電機、科力遠、鼎泰新材、中科三環、銀河磁體、廈門鎢業、貴研鉑業、橫店東磁、江粉磁材、大洋電機、天通股份、中色股份、有研新材、安泰科技、北礦磁材。


7國企改革:國新辦就《關于深化國有企業改革的指導意見》有關情況舉行吹風會

《關于深化國有企業改革的指導意見》提出,將在混合所有制企業中,率先進行員工持股“試水”。但員工持股并不是普遍持股,而是選擇部分員工進行持股。


點評利好國企改革靴子落地,對8月底最后一跌時,各路主力最后才選擇棄倉的國企改革概念股存在利好,從前期的概念炒作進入實質性炒作期。待具體意見公布以后,不妨再度精選個股,且目前國企改革概念股幾乎都處在低位。


投資策略方面,申萬宏源表示,國企改革加速推進,看好兩大領域投資機會。7月份以來高層就國企改革頻發聲,疊加中遠與中海兩大集團整合方案預期,種種跡象表明國企改革頂層方案有望提速推進。推薦兩大投資機會:首先,央企層面關注中建材及中材集團旗下上市公司。預計中建材改革將在新型房屋、新能源及新材料領域著手,看好下屬北新建材(000786)、洛陽玻璃(600876)和方興科技(600552)、小市值公司瑞泰科技(002066)。中材集團將解決同業競爭承諾的期限延期至201697日,在接下來的一年中,中材集團對水泥業務整合仍是以下3家公司的最大看點,關注祁連山(600720)、天山股份(000877)、青松建化(600425)。第二,地方國企層面靜待各地細則落地,重點留意細則中涉及到國有資本投資公司試點標的,推薦改革先行省市安徽海螺型材(000619)、北京金隅股份(601992)。


8李克強:把中國“智”造這場深刻變革進行到底

李克強日前在大連高新技術產業園眾創空間獲知,一企業用互聯網平臺吸引28萬注冊用戶開發近百創客產品,其中一項目提高東北3萬多臺各類機床利用率。總理說,東北老工業基地制造業底蘊深厚,但需創新促智能升級。要把中國“智”造這場深刻變革進行到底。


點評利好中國制造205概念會火爆。個股太多,大多都集中在創小。


建議重點關注:1)、智能工廠集成商:機器人軟控股份長榮股份東方精工天奇股份2)、工業軟件方案提供商:鼎捷軟件漢得信息用友網絡3)、傳感器和RFID 解決方案提供商:華工科技遠望谷4)、工業通信技術和通信大數據企業:東土科技中興通訊烽火通信東方國信5)、北斗產業鏈:振芯科技


9李克強:考察大連重工,充分抓住國際產能合作機遇,東北未來會大有希望

李克強日前在大連考察大連重工時,稱贊其全球沖程最大的船用曲軸型號大、精度高、工藝先進;李克強表示,大連重工海上鉆井平臺要求技術精、造價低,中國裝備全球性價比最高。只要充分抓住國際產能合作機遇,東北未來會大有希望。


點評:利好。大連重工所涉概念太多,包括且不局限于:海工、高端裝備、航母核電、振興東北。并且這些板塊都處在超跌狀況中,有一定短線交易機會。


10騰訊宣布成立企鵝影業、《捉妖記》累計票房24.2859億 問鼎中國影史

點評利好。傳媒娛樂板塊中的影視制作上市公司或會遭到爆炒。唐德影視、光線傳媒、華誼兄弟、華策影視,等。


11新疆:對接“一帶一路”方案已獲批

財聯社13日訊,澎湃獲悉,新疆對接“一帶一路”的實施方案已獲批,目前正就修改意見進行相關調整。新疆正規劃實施4條公路(北通道、中通道、南通道、南北疆大通道)建設,還將繼續加強國際通道建設。


點評利好。關注:北新路橋、新疆城建等。


12北京、濟南、沈陽放寬公貸政策

北京下調二套房首付比例、濟南放寬住房公積金提取政策、沈陽購房契稅超1%部分可獲補貼。


點評中性今年可不是以往的股市樓市負相關:股市不好樓市好。而是體現正相關:股市好,樓市就好,股市不好,樓市就不好。不想多說什么。對房地產板塊沒有什么實質利好。


這些個股下周將暴發?


09-14(周一)

股市事件12015中國國際大氣污染防治博覽會暨高峰論壇

影響板塊:尾氣治理

相關個股:威孚高科、天奇股份、銀輪股份


股市事件2201511屆北京國際環保展覽會

影響板塊:

相關個股偉明環保、碧水源、易世達


股市事件32015中國(北京)國際醫療器械展覽會

影響板塊:

相關個股愛爾眼科、東軟集團、魚躍醫療

09-15(周二)

股市事件4:第六屆中國(天津)國際節能低碳與環保產業展覽會

影響板塊:節能環保

相關個股重慶水務、富春環保、三聚環保

09-16(周三)

股市事件5:第二屆國際核電運維大會

影響板塊:核電

相關個股中國核電、中國一重、浙富控股

09-17(周四)

股市事件62015中國互聯網金融創新峰會(上海)

影響板塊:互聯網金融

個股推薦:同花順、恒生電子、泛海控股

09-19(周六)

股市事件72015第三屆上海國際3D打印智造展覽會

影響板塊:3D打印

相關個股大族激光、海源機械、銀邦股份

09-20(周日)

股市事件8:跨境電商海外品牌建設與網絡布局分享會

影響板塊:跨境電商

相關個股跨境通、快樂購、外運發展


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